オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2013年8月20日
7575万
2014年8月20日 -67.05%
2495万
2015年8月20日 -99.94%
15,339
2016年8月22日 +999.99%
226万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第10期自 平成27年2月21日至 平成28年2月22日第11期自 平成28年2月23日至 平成29年2月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)21,606,60615,329,165
剰余金増加額又は欠損金減少額16,942,437891,370,599
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額16,942,437891,370,599
剰余金減少額又は欠損金増加額21,732,4621,742,641
2017/05/19 9:35

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