剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日	第10期中間計算期間自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,632,570	1,226,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)		145,693,279	21,606,606
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,958,261	15,339
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,958,261	15,339
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,270,130	17,782,700
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,270,130	17,782,700
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		102,274,156	4,490,157

2015/11/20 9:32

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年2月20日現在)	(平成27年8月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	3,088,853,532	3,004,535,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,007,962,806	1,120,340,392

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/20 9:32