- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
平成27年2月27日
| Ⅰ 資産総額 | 140,710,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 140,670,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,314,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1890 | 円 |