オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2014/11/20 10:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

当ファンドの設定日(平成18年11月10日)から第9期中間計算期間末(平成26年8月20日)までの販売及び一部解約の実績は次の通りです。

	設定口数	解約口数
第1期	2,059,647,366	-
第2期	2,370,823,317	1,674,346,680
第3期	298,949,636	633,644,685
第4期	284,497,709	1,074,365,507
第5期	1,122,072,334	1,037,134,970
第6期	462,830,575	1,247,424,857
第7期	20,918,545	462,369,445
第8期	1,021,101,555	443,104,062
第9期中間計算期間	188,178,147	502,325,004

開示資料

決算

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