有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの日々の純資産総額に年率1.3716%(税抜 1.27%)を乗じて得た額とします。毎日計算され、ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または償還時に、ファンドからご負担いただきます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。

信託報酬の総額		年率 1.3716%(税抜1.27%)
配分	委託会社	年率 0.7776%(税抜0.72%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	年率 0.54%  (税抜0.50%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.054% (税抜0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価