有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末から平成27年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定計算期間	(平成18年12月5日)	4,259	4,417	10,223	10,603
第2特定計算期間	(平成19年6月5日)	12,819	13,589	10,325	10,945
第3特定計算期間	(平成19年12月5日)	20,366	20,813	9,111	9,311
第4特定計算期間	(平成20年6月5日)	19,733	20,206	8,361	8,561
第5特定計算期間	(平成20年12月5日)	10,335	10,732	4,158	4,318
第6特定計算期間	(平成21年6月5日)	13,987	14,401	5,415	5,575
第7特定計算期間	(平成21年12月7日)	17,370	17,886	5,393	5,553
第8特定計算期間	(平成22年6月7日)	17,110	17,620	5,366	5,526
第9特定計算期間	(平成22年12月6日)	16,084	16,583	5,157	5,317
第10特定計算期間	(平成23年6月6日)	13,518	13,835	4,692	4,802
第11特定計算期間	(平成23年12月5日)	10,426	10,700	4,191	4,301
第12特定計算期間	(平成24年6月5日)	8,699	8,951	3,793	3,903
第13特定計算期間	(平成24年12月5日)	8,448	8,614	4,072	4,152
第14特定計算期間	(平成25年6月5日)	6,707	6,832	4,300	4,380
第15特定計算期間	(平成25年12月5日)	6,168	6,280	4,427	4,507
第16特定計算期間	(平成26年6月5日)	5,429	5,529	4,350	4,430
第17特定計算期間	(平成26年12月5日)	5,232	5,322	4,646	4,726
第18特定計算期間	(平成27年6月5日)	4,796	4,873	4,997	5,077
	平成26年6月末日	5,424	―	4,411	―
	平成26年7月末日	5,453	―	4,486	―
	平成26年8月末日	5,392	―	4,504	―
	平成26年9月末日	5,374	―	4,555	―
	平成26年10月末日	5,113	―	4,398	―
	平成26年11月末日	5,235	―	4,638	―
	平成26年12月末日	5,132	―	4,593	―
	平成27年1月末日	5,125	―	4,626	―
	平成27年2月末日	5,303	―	4,845	―
	平成27年3月末日	5,005	―	4,845	―
	平成27年4月末日	4,973	―	4,960	―
	平成27年5月末日	4,906	―	5,069	―
	平成27年6月末日	4,600	―	4,884	―

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。