有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

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【提出】: 2016/09/05 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各計算期間における設定及び一部解約の実績は次の通りです。

	計算期間	設定口数	解約口数
第1特定計算期間	自平成18年7月31日至平成18年12月5日	4,178,037,272	11,687,947
第2特定計算期間	自平成18年12月6日至平成19年6月5日	9,355,821,767	1,105,570,789
第3特定計算期間	自平成19年6月6日至平成19年12月5日	11,435,383,298	1,498,769,622
第4特定計算期間	自平成19年12月6日至平成20年6月5日	2,039,748,889	789,309,602
第5特定計算期間	自平成20年6月6日至平成20年12月5日	2,247,751,265	993,012,709
第6特定計算期間	自平成20年12月6日至平成21年6月5日	2,207,912,653	1,233,035,582
第7特定計算期間	自平成21年6月6日至平成21年12月7日	7,675,768,132	1,300,941,394
第8特定計算期間	自平成21年12月8日至平成22年6月7日	4,533,919,907	4,854,179,168
第9特定計算期間	自平成22年6月8日至平成22年12月6日	2,988,114,469	3,685,106,943
第10特定計算期間	自平成22年12月7日至平成23年6月6日	1,974,397,583	4,355,640,768
第11特定計算期間	自平成23年6月7日至平成23年12月5日	782,456,691	4,713,535,801
第12特定計算期間	自平成23年12月6日至平成24年6月5日	1,607,771,323	3,551,818,748
第13特定計算期間	自平成24年6月6日至平成24年12月5日	456,329,003	2,643,073,349
第14特定計算期間	自平成24年12月6日至平成25年6月5日	175,067,387	5,323,821,521
第15特定計算期間	自平成25年6月6日至平成25年12月5日	124,627,705	1,789,642,402
第16特定計算期間	自平成25年12月6日至平成26年6月5日	59,169,822	1,512,988,960
第17特定計算期間	自平成26年6月6日至平成26年12月5日	68,511,091	1,286,167,943
第18特定計算期間	自平成26年12月6日至平成27年6月5日	41,039,717	1,704,349,519
第19特定計算期間	自平成27年6月6日至平成27年12月7日	38,138,436	1,590,928,125
第20特定計算期間	自平成27年12月8日至平成28年6月6日	43,034,924	1,380,917,563

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

開示資料

決算