有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成27年6月末現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	スーパーグロース小型株マザーファンド	1,729,352,800	1.0827 1,872,370,277	1.0892 1,883,611,069	99.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成27年6月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。