有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜1.7%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		純資産総額に対して 年率 1.836% (税抜 1.70%)
	委託会社	年率 1.1016%(税抜 1.02%)	委託した資金の運用の対価
配分	販売会社	年率 0.648% (税抜 0.60%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.0864%(税抜 0.08%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬ならびに信託報酬に対する消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。