ハイ・グロース・コア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,290,488 | 87,204,225 |
| 株式 | 664,554,970 | 222,258,310 |
| 未収入金 | － | 45,827,521 |
| 未収配当金 | 1,020,000 | 825,000 |
| 未収利息 | 44 | 119 |
| 流動資産合計 | 697,865,502 | 356,115,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 697,865,502 | 356,115,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,183 | 204,086 |
| 未払委託者報酬 | 5,596,243 | 4,898,105 |
| その他未払費用 | 388,516 | 340,030 |
| 流動負債合計 | 6,217,942 | 5,442,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,217,942 | 5,442,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,180,000 | 749,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -682,532,440 | -398,927,046 |
| （分配準備積立金） | 15,612,616 | 10,236,812 |
| 元本等合計 | 691,647,560 | 350,672,954 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 691,647,560 | 350,672,954 |
| 負債純資産合計 | 697,865,502 | 356,115,175 |
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