有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

平成26年6月末現在
種類	通貨	契約額(各通貨)	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
売建	ニュージーランドドル	160,000.00	14,257,680	14,233,600	△1.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(注3)時価の算定方法
為替予約取引の時価については以下のように評価しております。
・原則として基準日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。