有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対し、年率1.134%(税抜 1.05%)を乗じて得た金額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。

信託報酬の総額		年率 1.134%  (税抜 1.05%)
	委託会社	年率 0.54%   (税抜 0.50%)
配分	販売会社	年率 0.54%   (税抜 0.50%)
	受託会社	年率 0.054%  (税抜 0.05%)

信託報酬ならびに信託報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末ならびに信託の終了時に信託財産中から支弁します。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。