剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成27年12月11日至 平成28年12月12日	第8期自 平成28年12月13日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		282,490,520	4,532,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		777,083,655	1,122,818,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,823	44,807,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,823	44,807,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		302,229,421	187,588,621
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,229,421	187,588,621
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1130,989,193	※1114,208,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,122,818,273	884,752,955

2018/03/09 9:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第20期中間会計期間末(平成29年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			846,165
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		796,165
利益剰余金			△591,039
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△591,039
株主資本合計			355,126

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/09 9:39

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年12月9日現在)	(平成29年12月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△658,483	△848,087

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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