フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,914,509 | 64,650,532 |
| 投資信託受益証券 | 59,743,259 | 224,207 |
| 投資証券 | 1,943,904,202 | 1,588,282,272 |
| 流動資産計 | 2,153,561,970 | 1,653,157,011 |
| 資産の部合計 | 2,153,561,970 | 1,653,157,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,208,058 | 27,167,355 |
| 未払解約金 | － | 1,396,846 |
| 未払受託者報酬 | 362,839 | 275,697 |
| 未払委託者報酬 | 9,675,756 | 7,351,771 |
| 未払利息 | 390 | 168 |
| その他未払費用 | 2,481,392 | 1,990,019 |
| 流動負債計 | 126,728,435 | 38,181,856 |
| 負債の部合計 | 126,728,435 | 38,181,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,080,580 | 1,086,694,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884,752,955 | 528,280,951 |
| （分配準備積立金） | 800,187,238 | 704,343,673 |
| 元本等合計 | 2,026,833,535 | 1,614,975,155 |
| 純資産の部合計 | 2,026,833,535 | 1,614,975,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,153,561,970 | 1,653,157,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
