有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【純資産の推移】
平成25年12月末から平成26年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年12月10日)	56,495	57,512	11,111	11,311
第2期	(平成23年12月12日)	12,613	12,613	7,325	7,325
第3期	(平成24年12月10日)	8,672	8,672	8,173	8,173
第4期	(平成25年12月10日)	5,439	5,686	11,009	11,509
第5期	(平成26年12月10日)	4,452	4,543	12,336	12,586
	平成25年12月末日	5,539	-	11,151	-
	平成26年1月末日	5,030	-	10,399	-
	平成26年2月末日	4,895	-	10,691	-
	平成26年3月末日	4,612	-	10,264	-
	平成26年4月末日	4,438	-	10,043	-
	平成26年5月末日	4,323	-	10,016	-
	平成26年6月末日	4,364	-	10,281	-
	平成26年7月末日	4,404	-	10,624	-
	平成26年8月末日	4,385	-	11,072	-
	平成26年9月末日	4,430	-	11,692	-
	平成26年10月末日	4,455	-	11,971	-
	平成26年11月末日	4,650	-	12,853	-
	平成26年12月末日	4,766	-	13,192	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。