有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
<「フォルティス中国環境関連株式投信」のファンド・オブ・ファンズによる運用>「フォルティス中国環境関連株式投信」は「ファンド・オブ・ファンズ」での運用形態になります。
一般に「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券や金融商品に直接投資するのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組入れることにより運用を行います。(投資信託に投資する投資信託になります。)
<「フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド」のファミリーファンド方式による運用>ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行うしくみをいいます。
b. ファンドの関係法人及び委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
①ファンドの関係法人

名 称	関係業務の内容
《委託会社》 BNPパリバ インベストメント・ パートナーズ株式会社	ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
《受託会社》 野村信託銀行株式会社	ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部を委託することができます。
《販売会社》 野村證券株式会社 野村信託銀行株式会社	ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金、一部解約金及び償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資事務等を行います。

②委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
*証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で結ばれる契約で、運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。
*投資信託受益権の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間で結ばれる契約で、販売会社の募集・販売の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
c. 委託会社等の概況(2015年12月末現在)

資本金	1億円
沿革	1998年11月9日 会社設立 1998年11月30日 証券投資信託委託業の免許取得 1999年2月26日 証券投資顧問業の登録 2000年6月20日 投資一任契約業務の認可取得 2000年8月1日 パリバ投資顧問株式会社の営業の全部を譲り受ける 2000年8月1日 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社に社名変更 2010年7月1日 フォルティス・アセットマネジメント株式会社と合併 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社を存続会社として「BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社」へ社名変更

大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株数	所有比率
BNP Paribas Investment Partners S.A. ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナーズ エス・エイ	フランス共和国 パリ 75009 ブルヴァーオスマン1	39,000株	100.0%