半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

③【収益率の推移】

		収益率(%)
第1期	(平成22年12月10日)	13.1
第2期	(平成23年12月12日)	△34.1
第3期	(平成24年12月10日)	11.6
第4期	(平成25年12月10日)	40.8
第5期	(平成26年12月10日)	14.3
第6期	(平成27年12月10日)	10.4
第7期中間計算期間	(平成28年6月10日)	33.1

 (注)各計算期間の収益率とは、計算期間末日の分配付基準価額から前期末日分配落基準価額を控除した額を前期末日分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
(1)投資状況

平成28年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,840,066	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		51,805	0.35
合計(純資産総額)		14,891,871	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:フォルティス・マネー・マザーファンドの投資状況)

平成28年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,839,955	100.00
合計(純資産総額)		14,839,955	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(2)運用実績
①純資産の推移
平成27年6月末から平成28年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年12月10日)	166	166	10,006	10,006
第2期	(平成23年12月12日)	38	38	10,016	10,016
第3期	(平成24年12月10日)	11	11	10,021	10,021
第4期	(平成25年12月10日)	117	117	10,028	10,028
第5期	(平成26年12月10日)	145	145	10,028	10,028
第6期	(平成27年12月10日)	13	13	10,032	10,032
第7期中間計算期間	(平成28年6月10日)	14	-	10,028	-
	平成27年6月末日	218	-	10,027	-
	平成27年7月末日	22	-	10,032	-
	平成27年8月末日	22	-	10,032	-
	平成27年9月末日	22	-	10,031	-
	平成27年10月末日	13	-	10,032	-
	平成27年11月末日	13	-	10,032	-
	平成27年12月末日	13	-	10,032	-
	平成28年1月末日	13	-	10,032	-
	平成28年2月末日	14	-	10,031	-
	平成28年3月末日	14	-	10,031	-
	平成28年4月末日	14	-	10,031	-
	平成28年5月末日	14	-	10,029	-
	平成28年6月末日	14	-	10,028	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。
②分配の推移

	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期末	-
第2期計算期末	-
第3期計算期末	-
第4期計算期末	-
第5期計算期末	-
第6期計算期末	-

③収益率の推移

		収益率(%)
第1期	(平成22年12月10日)	0.1
第2期	(平成23年12月12日)	0.1
第3期	(平成24年12月10日)	0.0
第4期	(平成25年12月10日)	0.1
第5期	(平成26年12月10日)	0.0
第6期	(平成27年12月10日)	0.0
第7期中間計算期間	(平成28年6月10日)	△0.0

(注)各計算期間の収益率とは、計算期間末日の分配付基準価額から前期末日分配落基準価額を控除した額を前期末日分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。