有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
(評価額上位銘柄)

平成28年12月末現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	フォルティス・マネー・マザーファンド	14,773,585	1.0041 14,834,156	1.0040 14,832,679	99.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成28年12月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。