有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

(3)【信託報酬等】
<フォルティス中国環境関連株式投信>信託報酬は、ファンドの日々の純資産総額に、年率0.8964%(税抜0.830%)を乗じた額とします。
信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率0.8964%(税抜0.830%)
配分	委託会社	年率0.108% (税抜0.10%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	年率0.756% (税抜0.70%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
	受託会社	年率0.0324%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象 ファンド		BNPパリバフレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル 年率0.9450%(税抜)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等 ファンドの運用報酬、管理費用等が含まれます。
		BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) 年率0.216%(税抜0.20%)以内	投資対象ファンドにおける運用管理費用等
		※その他の費用・手数料として、組入有価証券等の売買委託手数料、ファンドに関する租税、監査の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。
実質的な負担		年率1.8414%程度(税込)(概算値)

信託報酬及び信託報酬に対する消費税等相当額は、毎日計算され、ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末ならびに償還時にファンドからご負担いただきます。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>ファンドの純資産総額に以下の「コールレート」に応じた信託報酬率及び配分とします。
※「コールレート」は各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レートとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率を下記に応じた率で算出します。
◆信託報酬率

コールレート		0.4%未満のとき	0.4%以上0.65% 未満のとき	0.65%以上 のとき
信託報酬率		年0.162% (税抜0.15%)以内	年0.324% (税抜0.30%)	年0.594% (税抜0.55%)	毎日計算され、ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または償還時にファンドよりご負担いただきます。
配分 (税抜)	委託会社	年0.065%以内	年0.13%	年0.22%	委託した資金の運用の対価
	販売会社	年0.070%以内	年0.14%	年0.28%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
	受託会社	年0.015%以内	年0.03%	年0.05%	投資対象ファンドにおける運用管理費用等

※2016年12月31日現在の信託報酬率は、0.0108%(税抜0.01%)です。
信託報酬及び信託報酬に対する消費税等相当額は、毎日計算され、ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末ならびに償還時にファンドからご負担いただきます。