有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
<フォルティス中国環境関連株式投信>当ファンドは、環境関連の事業を行う中国企業の株式等を投資対象とする外国投資信託証券「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China Environmental(BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル)」に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>当ファンドは、「フォルティス・マネー・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて円建ての公社債等へ投資を行うことで、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
※以下上記のファンドを総称して「ファンド」、または「各ファンド」という場合もあります。また「フォルティス中国環境関連株式投信」を「中国環境関連株式投信」、「フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド」を「マネープール・ファンド」と称することがあります。
②信託金限度額
各ファンドにつき、2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分は、下記の通りです。
(該当する商品分類及び属性区分を網掛けで表示しております。)
<フォルティス中国環境関連株式投信>商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単 位 型 追 加 型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合

《 商品分類の定義 》
単位型投信・追加型投信の区分
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分
内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分
株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式・一般)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり なし

※「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
《 属性区分の定義 》
投資対象資産による属性区分
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
株式・一般…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
決算頻度による属性区分
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による属性区分
日 本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分
ファンド・オブ・ファンズ…一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属性区分
為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
<フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド>商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単 位 型 追 加 型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合

《 商品分類の定義 》
単位型投信・追加型投信の区分
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分
国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券・一般)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ

《 属性区分の定義 》
投資対象資産による属性区分
その他の資産…組入れている資産を記載するものとする。
債券・一般…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
決算頻度による属性区分
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による属性区分
日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分に基づき記載しております。
当ファンド以外の商品分類及び属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
④ファンドの特色

               詳しくは後述「4 手数料等及び税金」をご参照ください。


「フォルティス中国環境関連株式投信」の主要投資対象の投資信託証券の概要
外国投資信託証券 BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China Environmental

現地ファンド名	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China Environmental (BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル)
形態/表示通貨	ルクセンブルク籍外国投資法人(特定投資ファンドSICAV-SIF)/円建て
運用の基本方針	環境関連セクターの中国企業の株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 ※環境関連の事業を行う中国企業の株式(中国A株・B株・H株・レッドチップ株・香港株式・台湾株式・その他海外市場上場株式)及び中国からのビジネスが収益の重要な部分を占める海外企業の株式。尚、個別銘柄等の価格変動に運用成果が連動する有価証券への投資も含みます。
主な投資対象	環境関連の事業を行う中国企業の株式(中国A株・B株・H株・レッドチップ株・香港株式・台湾株式・その他海外市場上場株式)及び中国からのビジネスが収益の重要な部分を占める海外企業の株式を主要投資対象とします。尚、個別銘柄等の価格変動に運用成果が連動する有価証券への投資も含みます。
主な投資制限	①有価証券の空売りは行いません。 ②純資産額の10%を超えて借入れを行いません(ただし、合併等により一時的に10%を超える場合を除きます。)。 ③投資家の保護に欠け、もしくは資産の適正な運用を害する取引は行いません。
ファンドの休業日	ルクセンブルクの銀行休業日、上海証券取引所、深セン証券取引所もしくは香港証券取引所の休業日
信託報酬等	ファンドの純資産額に年0.9450%(税抜)の率を乗じて得た額とします。 ※上記にはファンドの運用報酬、管理費用等が含まれます。また、上記以外に、その他の費用・手数料として、組入有価証券等の売買委託手数料、ファンドに関する租税、監査の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。
申込・解約手数料	申込・解約手数料はありません。ただし、ファンドの取締役会の決議により、信託財産留保額に相当する額を徴収する場合があります。
管理事務代行会社	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg (BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク) ◆ファンドの事務管理等を行います。
投資顧問会社	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France (BNPパリバ・アセットマネジメント・フランス) ◆ファンドの運用業務を行います。
副投資顧問会社	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited (BNPパリバ・アセットマネジメント・アジア・リミテッド) ◆投資顧問会社から運用の指図に関する権限の委託を受けてファンドの運用業務を行います。
投資助言会社	HFT Investment Management(HK)Limited (ハイフートン・インベストメント・マネジメント(ホンコン)リミテッド) ◆ファンドの投資運用に関する助言を行います。
保管銀行兼副管理事務代行会社	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch (BNPパリバ セキュリティーズ・サービシズ ルクセンブルク支店) ◆ファンドの資産の保管業務、管理事務代行会社からの委託を受けて、ファンドの会計、純資産価格の計算、その他の事務手続きを行います。

追加型証券投資信託 BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

ファンド名	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
運用会社	BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
形態/商品分類	契約型証券投資信託(内国)/追加型投信/国内/債券
運用の基本方針	運用にあたっては、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
主な投資対象	円建ての短期公社債
主な投資制限	①外貨建資産への投資は行いません。 ②株式への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。
信託期間	設定日(2008年4月24日)より無期限
信託報酬等	ファンドの純資産総額に年0.216%(税抜0.20%)以内の率を乗じて得た額とします。
その他手数料等	ファンドの組入有価証券等の売買にかかる手数料、先物・オプション取引に要する費用、その他の金融商品取引に要する費用等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は間接的に信託財産より負担します。
分配方針	分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、分配金額は委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。
申込・解約手数料	ありません。

※上記の投資信託証券の内容は2018年12月末現在のものであり、今後変更になる場合があります。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※上記ファンドは、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズの組入投資信託証券の要件を満たしております。


(注)普通分配金に対する課税については、後述「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。