有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月29日-平成28年10月28日)

①【純資産の推移】
平成27年10月末から平成28年10月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成18年10月30日)	7,618	7,618	7,778	7,778
第2期	(平成19年5月1日)	4,940	4,940	6,372	6,372
第3期	(平成19年10月29日)	4,071	4,071	5,724	5,724
第4期	(平成20年4月28日)	2,385	2,385	3,699	3,699
第5期	(平成20年10月28日)	1,172	1,172	2,045	2,045
第6期	(平成21年4月28日)	1,221	1,221	2,304	2,304
第7期	(平成21年10月28日)	1,574	1,574	3,238	3,238
第8期	(平成22年4月28日)	1,381	1,381	3,104	3,104
第9期	(平成22年10月28日)	1,027	1,027	2,516	2,516
第10期	(平成23年4月28日)	1,227	1,227	3,356	3,356
第11期	(平成23年10月28日)	928	928	3,050	3,050
第12期	(平成24年5月1日)	912	912	3,207	3,207
第13期	(平成24年10月29日)	893	893	3,459	3,459
第14期	(平成25年4月30日)	1,741	1,741	7,151	7,151
第15期	(平成25年10月28日)	1,576	1,576	7,489	7,489
第16期	(平成26年4月28日)	1,373	1,373	6,755	6,755
第17期	(平成26年10月28日)	1,422	1,422	7,662	7,662
第18期	(平成27年4月28日)	1,518	1,518	8,714	8,714
第19期	(平成27年10月28日)	1,390	1,390	8,471	8,471
第20期	(平成28年4月28日)	1,431	1,431	8,909	8,909
第21期	(平成28年10月28日)	463	463	9,455	9,455
	平成27年10月末日	1,395	-	8,505	-
	平成27年11月末日	1,466	-	8,955	-
	平成27年12月末日	1,419	-	8,719	-
	平成28年1月末日	1,340	-	8,262	-
	平成28年2月末日	1,298	-	8,014	-
	平成28年3月末日	1,438	-	8,941	-
	平成28年4月末日	1,431	-	8,909	-
	平成28年5月末日	1,490	-	9,395	-
	平成28年6月末日	1,354	-	9,061	-
	平成28年7月末日	1,287	-	8,675	-
	平成28年8月末日	1,232	-	8,339	-
	平成28年9月末日	495	-	8,994	-
	平成28年10月末日	466	-	9,554	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。