有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成26年10月末現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	フォルティス日本小型株オープンマザーファンド	1,752,715,704	0.8056 1,411,987,771	0.8206 1,438,278,506	99.26

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成26年10月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.26

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。