剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 平成26年3月21日至 平成26年9月20日	第10期中間計算期間自 平成27年3月21日至 平成27年9月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,157,825	△647,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		86,367,068	298,895,717
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,954,608	45,800,902
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,954,608	45,800,902
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,965,619	21,862,851
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,965,619	21,862,851
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		192,001,605	214,348,701

2015/12/18 10:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年3月19日現在)	(平成27年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,728,350,779	1,676,931,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△486,566,425	△552,118,705

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/18 10:11