- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
平成28年3月31日
| Ⅰ 資産総額 | 795,454,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 795,179,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 770,819,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316 | 円 |