有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

①【純資産の推移】
平成26年3月末から平成27年3月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年3月20日)	991	991	10,515	10,515
第2期	(平成20年3月21日)	657	657	7,635	7,635
第3期	(平成21年3月23日)	540	540	6,519	6,519
第4期	(平成22年3月23日)	694	694	8,484	8,484
第5期	(平成23年3月22日)	692	692	8,513	8,513
第6期	(平成24年3月21日)	716	716	8,220	8,220
第7期	(平成25年3月21日)	882	882	9,783	9,783
第8期	(平成26年3月20日)	949	1,035	11,001	12,001
第9期	(平成27年3月20日)	1,278	1,376	13,051	14,051
	平成26年3月末日	966	―	10,914	―
	平成26年4月末日	969	―	10,855	―
	平成26年5月末日	1,009	―	11,254	―
	平成26年6月末日	1,021	―	11,340	―
	平成26年7月末日	1,019	―	11,341	―
	平成26年8月末日	1,034	―	11,646	―
	平成26年9月末日	1,056	―	12,005	―
	平成26年10月末日	1,087	―	11,822	―
	平成26年11月末日	1,206	―	13,370	―
	平成26年12月末日	1,262	―	13,581	―
	平成27年1月末日	1,213	―	12,882	―
	平成27年2月末日	1,310	―	13,730	―
	平成27年3月末日	1,289	―	12,709	―

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。