有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(4)【その他の手数料等】
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等、受託会社の立替えた立替金の利息、当該各費用にかかる消費税等相当額を、信託財産でご負担いただきます。
② ①以外の諸経費
信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書等の法定書類の作成・印刷費用、ならびに当該費用にかかる消費税等相当額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.10%)を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、信託財産よりご負担いただきます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。かかる費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
※上記の費用の他に、「HC Focus Fund」においては、その他管理報酬、年間登録手数料、登記手数料、日常的な経理・運営費用、業務の費用に付随する費用、監査法人への報酬、信託財産が負担する法律費用、運用会社の諸経費等がかかります。管理費その他のトラスティフィーは年間10,000米ドルとなり、ドル建てで四半期毎に支払われます。管理費として年率0.09%あるいは月額最低$3,000が毎月発生します。「AAAソブリン・ファンド」においては、財務諸表の監査に要する費用及び法定書類の作成・印刷費用等(純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.10%)上限)、売買・保管等に要する費用等がかかります。
※その他の手数料等のうち料率・上限額等を表示していないものについては、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

上記(1)から(4)までの手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。