MUWM-中小型新成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 218,800,672 | 229,134,233 |
| 未収入金 | － | 1,839,460 |
| 流動資産合計 | 218,800,672 | 230,973,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 218,800,672 | 230,973,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 116,848 | 110,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,307 | 1,219,897 |
| その他未払費用 | 513,421 | 508,659 |
| 流動負債合計 | 1,915,576 | 1,839,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,915,576 | 1,839,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,963,490 | 382,800,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,078,394 | -153,666,011 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 216,885,096 | 229,134,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 216,885,096 | 229,134,233 |
| 負債純資産合計 | 218,800,672 | 230,973,693 |
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