MUWM-中小型新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月27日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月2日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 154,732,058 | 110,672,485 |
| 流動資産合計 | 154,732,058 | 110,672,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 154,732,058 | 110,672,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 96,417 | 71,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,060,520 | 783,480 |
| その他未払費用 | 497,069 | 476,920 |
| 流動負債合計 | 1,654,006 | 1,331,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,654,006 | 1,331,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,800,244 | 202,800,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,722,192 | -93,459,382 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 153,078,052 | 109,340,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,078,052 | 109,340,862 |
| 負債純資産合計 | 154,732,058 | 110,672,485 |
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