オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)

オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年3月25日: 2億4070万
2011年3月27日 -55.79%: 1億642万
2012年3月26日 -54.01%: 4894万
2013年3月25日 -81.87%: 887万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成24年9月26日至平成25年9月25日	第7期自平成25年9月26日至平成26年9月25日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,899,376	3,690,346
分配金		※1-	※1-

2014/12/25 9:23

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