オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2009年9月25日
- -2億6510万
- 2010年9月27日
- 1588万
- 2011年9月26日
- -1216万
- 2012年9月25日
- 4541万
- 2013年9月25日 +0.95%
- 4585万
個別
- 2013年9月25日
- 4585万
- 2014年9月25日 -90.47%
- 437万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/12/25 9:23
第6期自 平成24年9月26日至 平成25年9月25日 第7期自 平成25年9月26日至 平成26年9月25日 当期純利益又は当期純損失(△) 114,661,167 23,543,974 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 45,850,038 4,370,934 期首剰余金又は期首欠損金(△) △340,601,803 △91,412,091
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