オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の純資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2009年9月25日
- 21億4882万
- 2010年3月25日 +11.04%
- 23億8610万
- 2010年9月27日 -23.88%
- 18億1619万
- 2011年9月26日 -33.45%
- 12億874万
- 2012年9月25日 -50.78%
- 5億9489万
- 2013年9月25日 -39.66%
- 3億5897万
- 2014年9月25日 -47.29%
- 1億8922万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/12/25 9:23
(2)注記表区分 注記番号 (平成25年9月25日現在) (平成26年9月25日現在) 金額(円) 金額(円) 元本等合計 356,890,646 188,263,499 純資産合計 356,890,646 188,263,499 負債純資産合計 356,902,813 188,263,499
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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