オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,823,091 | 2,305,253 |
| 親投資信託受益証券 | 356,905,613 | 188,264,917 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産計 | 361,728,709 | 190,570,171 |
| 資産の部合計 | 361,728,709 | 190,570,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,030 | 52,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,628 | 1,046,681 |
| その他未払費用 | 483,449 | 244,668 |
| 流動負債計 | 2,752,107 | 1,343,691 |
| 負債の部合計 | 2,752,107 | 1,343,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,388,693 | 213,121,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,412,091 | -23,895,052 |
| （分配準備積立金） | 9,907,312 | 19,052,329 |
| 元本等合計 | 358,976,602 | 189,226,480 |
| 純資産の部合計 | 358,976,602 | 189,226,480 |
| 負債・純資産合計 | 361,728,709 | 190,570,171 |
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