オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成24年9月26日至 平成25年9月25日	第7期自 平成25年9月26日至 平成26年9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,850,038	4,370,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,601,803	△91,412,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		189,277,959	52,034,345
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,277,959	52,034,345
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,899,376	3,690,346
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,899,376	3,690,346
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△91,412,091	△23,895,052

2014/12/25 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/25 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年9月25日現在)	(平成26年9月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	418,854,141	195,762,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△61,963,495	△7,499,127

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/25 9:23