有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年9月25日現在) | 第7期 (平成26年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,823,091 | 2,305,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 356,905,613 | 188,264,917 | |||
| 未収利息 | 5 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 361,728,709 | 190,570,171 | |||
| 資産合計 | 361,728,709 | 190,570,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 108,030 | 52,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,160,628 | 1,046,681 | |||
| その他未払費用 | 483,449 | 244,668 | |||
| 流動負債合計 | 2,752,107 | 1,343,691 | |||
| 負債合計 | 2,752,107 | 1,343,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 450,388,693 | ※1,※2 213,121,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △91,412,091 | ※3 △23,895,052 | |||
| (分配準備積立金) | 9,907,312 | 19,052,329 | |||
| 元本等合計 | 358,976,602 | 189,226,480 | |||
| 純資産合計 | 358,976,602 | 189,226,480 | |||
| 負債純資産合計 | 361,728,709 | 190,570,171 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
