有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

①【純資産の推移】
平成25年9月末から平成26年9月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年9月25日)	3,221	3,221	7,660	7,660
第2期	(平成21年9月25日)	2,148	2,148	6,811	6,811
第3期	(平成22年9月27日)	1,816	1,816	6,915	6,915
第4期	(平成23年9月26日)	1,208	1,208	5,898	5,898
第5期	(平成24年9月25日)	594	594	6,359	6,359
第6期	(平成25年9月25日)	358	358	7,970	7,970
第7期	(平成26年9月25日)	189	189	8,879	8,879
	平成25年9月末日	343	-	7,874	-
	平成25年10月末日	324	-	8,024	-
	平成25年11月末日	308	-	8,210	-
	平成25年12月末日	224	-	8,286	-
	平成26年1月末日	217	-	8,033	-
	平成26年2月末日	217	-	8,055	-
	平成26年3月末日	204	-	8,107	-
	平成26年4月末日	196	-	8,201	-
	平成26年5月末日	199	-	8,322	-
	平成26年6月末日	198	-	8,284	-
	平成26年7月末日	182	-	8,544	-
	平成26年8月末日	183	-	8,599	-
	平成26年9月末日	187	-	8,819	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。