有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(1)【投資状況】

平成26年9月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	187,012,036	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		929,592	0.49
合計(純資産総額)		187,941,628	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:オークス・アジアCBマザーファンドの投資状況)

平成26年9月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	中国(香港)	48,272,922	25.81
	シンガポール	45,770,593	24.47
	オーストラリア	19,885,191	10.63
	インド	10,958,681	5.86
	フィリピン	23,684,980	12.66
	マレーシア	23,332,822	12.48
	小計	171,905,189	91.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,115,646	8.08
合計(純資産総額)		187,020,835	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。