ポールソン・アドバンテージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,345,420 | 8,042,924 |
| 社債券 | 339,127,716 | 160,404,300 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| その他未収収益 | － | 330,762 |
| 流動資産計 | 359,473,147 | 168,777,992 |
| 資産の部合計 | 359,473,147 | 168,777,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 120,491 | 68,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,796 | 1,365,726 |
| その他未払費用 | 569,722 | 136,464 |
| 流動負債計 | 3,100,009 | 1,570,479 |
| 負債の部合計 | 3,100,009 | 1,570,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,671,137 | 282,419,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,297,999 | -115,212,048 |
| （分配準備積立金） | 11,713,828 | 6,693,420 |
| 元本等合計 | 356,373,138 | 167,207,513 |
| 純資産の部合計 | 356,373,138 | 167,207,513 |
| 負債・純資産合計 | 359,473,147 | 168,777,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
