有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末から平成27年9月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年9月24日)	3,925	3,925	10,236	10,236
第2期	(平成22年9月21日)	2,098	2,098	9,053	9,053
第3期	(平成23年9月20日)	1,546	1,546	6,858	6,858
第4期	(平成24年9月20日)	662	662	5,156	5,156
第5期	(平成25年9月20日)	653	653	6,584	6,584
第6期	(平成26年9月22日)	356	356	6,831	6,831
第7期	(平成27年9月24日)	156	156	5,532	5,532
	平成26年9月末日	345	-	6,630	-
	平成26年10月末日	283	-	5,881	-
	平成26年11月末日	287	-	6,206	-
	平成26年12月末日	251	-	5,801	-
	平成27年1月末日	253	-	5,841	-
	平成27年2月末日	169	-	6,001	-
	平成27年3月末日	168	-	5,964	-
	平成27年4月末日	167	-	5,927	-
	平成27年5月末日	173	-	6,138	-
	平成27年6月末日	170	-	6,047	-
	平成27年7月末日	168	-	5,961	-
	平成27年8月末日	154	-	5,487	-
	平成27年9月末日	156	-	5,524	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。