有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成26年9月末現在
国/地域	種類	銘柄名	通貨	額面	簿価金額	評価金額	邦貨換算 評価金額	利率/ 償還日	投資 比率 (%)
ドイツ	社債券	“Tracker Note linked to dbX RRisk Arbitrage 66 Fund(Paulson Advantage)” 7-Year Delta One Note	米 ドル	4,400,000.00	3,112,120.00	3,000,800.00	328,437,560	0.00 2015/9/22	94.96

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成26年9月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	94.96

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。