有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

※当ファンドは、平成27年9月30日をもちまして償還いたしました。
①取得申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みを行うものとします。
取得申込者は、お申込金額及びお申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。取得申込みには、収益分配時に分配金を受け取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があります。「分配金再投資コース」の場合には、お申込みの際に販売会社との間で「収益分配金再投資契約規定」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と購入申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
詳細は販売会社までお問合わせください。
※ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
②申込手数料
購入申込指定日の基準価額に、3.24%※(税抜3.0%)を上限として販売会社が定めた料率を乗じて得た額とします。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
販売会社の申込手数料率が変更になった場合には上限の率も変更になる場合があります。「分配金再投資コース」にて収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
詳細は販売会社までお問合わせください。
③申込受付
毎月1日を購入申込指定日とします。なお、購入申込指定日が日本の銀行休業日及びロンドン、ニューヨークの取引所休業日の場合は、その翌営業日以降の上記各休業日にあたらない最初の営業日に受付けます。当該購入申込指定日の前々月の21日(休業日の場合には翌営業日)から前月の20日(休業日の場合には翌営業日)までを購入申込受付期間として、購入申込を受付けます。
午後3時までに受付けた購入申込み(当該購入申込みの受付に係る販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日の受付けとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。
④申込価額
購入申込指定日の基準価額です。
「分配金再投資コース」の収益分配金は、決算日の基準価額で再投資されます。
⑤申込単位
2,000万円以上1円単位です。「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」とも金額買付となります。「分配金再投資コース」にて収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
⑥その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けたお申込みの受付けを取り消すことができます。