流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額 千円千円 流動資産   預金444,415前払費用9,735未収委託者報酬199,126未収運用受託報酬61,919未収収益151,265  未収入金  3立替金258流動資産計866,724固定資産投資その他の資産10,605長期差入保証金4,605その他6,000固定資産計10,605資産合計877,329 

期別							第22期中間会計期間末(2019年6月30日現在)
							千円	千円
		流動負債
			預り金					25,612

e border="0" width="629">期別第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部科目注記

2019/11/15 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
		千円	千円	千円	千円
流動負債
預り金			18,346		21,990

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/11/15 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年8月15日現在)	(2019年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		864,391,761	517,536,753

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年8月15日現在)(2019年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産 預金 4,165,237,3862,369,511,030金銭信託 278,406137,739    コール・ローン24,964,619,51114,655,583,924国債証券 30,069,162,53418,030,341,426投資信託受益証券 3,530,546,4792,979,912,279    派生商品評価勘定214,897,56676,393,251    未収入金6,079,000-未収利息 11,753,2802,684,172前払費用 8,191,780213,691差入委託証拠金 3,156,376,9691,985,425,471    流動資産合計66,127,142,91140,100,202,983  資産合計66,127,142,91140,100,202,983負債の部    流動負債      派生商品評価勘定864,391,761517,536,753未払金 806,867-未払利息 64,97638,144    流動負債合計865,263,604517,574,897  負債合計865,263,604517,574,897純資産の部  元本等  元本※1,※238,893,719,43924,339,091,639  剰余金         剰余金又は欠損金(△) 26,368,159,86815,243,536,447  元本等合計65,261,879,30739,582,628,086純資産合計65,261,879,30739,582,628,086負債純資産合計66,127,142,91140,100,202,983 

2019/11/15 9:10