剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2017年8月16日至 2018年8月15日	第10期自 2018年8月16日至 2019年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,664,206	△16,241,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)		55,794,949	78,243,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,831,396	5,078,731
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,831,396	5,078,731
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,254,858	47,914,211
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,254,858	47,914,211
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		78,243,246	7,078,641

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	50,000	796,165	846,165	△437,603	△437,603	508,562	508,562

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/11/15 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額 千円千円 流動資産   預金444,415前払費用9,735未収委託者報酬199,126未収運用受託報酬61,919未収収益151,265  未収入金  3立替金258流動資産計866,724固定資産投資その他の資産10,605長期差入保証金4,605その他6,000固定資産計10,605資産合計877,329 

期別							第22期中間会計期間末(2019年6月30日現在)
			資本金					100,000
			資本剰余金					1,324,722
				資本準備金			50,000
				その他資本剰余金			1,274,722
			利益剰余金					△1,265,024
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		△1,265,024
			株主資本合計					159,697

e border="0" width="629">期別第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部科目注記

2019/11/15 9:10

#4 注記表（連結）

e border="0" width="648">第9期第10期(2018年8月15日現在)(2019年8月15日現在)※1 期首元本額1,238,197,260円※1 期首元本額1,709,298,399円期中追加設定元本額795,174,197円期中追加設定元本額551,964,199円期中解約元本額324,073,058円期中解約元本額1,275,001,240円  ※2 計算期間末における受益権の総数※2 計算期間末における受益権の総数 1,709,298,399口 986,261,358口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第9期自  2017年8月16日至  2018年8月15日※1 分配金の計算過程(自  2017年8月16日 至  2018年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から、費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(60,881,832円)及び分配準備積立金(38,763,171円)より分配対象収益は99,645,003円(1万口当たり582円)でありますが、分配方針により当期は分配を行っておりません。 

2019/11/15 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
資本金			100,000		100,000
資本剰余金			846,165		1,324,722
資本準備金		50,000		50,000
その他資本剰余金		796,165		1,274,722
利益剰余金			△321,443		△861,552
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△321,443		△861,552
株主資本合計			624,722		563,169

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/11/15 9:10

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年8月15日現在)	(2019年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	38,893,719,439	24,339,091,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,368,159,868	15,243,536,447

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年8月15日現在)(2019年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産 預金 4,165,237,3862,369,511,030金銭信託 278,406137,739    コール・ローン24,964,619,51114,655,583,924国債証券 30,069,162,53418,030,341,426投資信託受益証券 3,530,546,4792,979,912,279    派生商品評価勘定214,897,56676,393,251    未収入金6,079,000-未収利息 11,753,2802,684,172前払費用 8,191,780213,691差入委託証拠金 3,156,376,9691,985,425,471    流動資産合計66,127,142,91140,100,202,983  資産合計66,127,142,91140,100,202,983負債の部    流動負債      派生商品評価勘定864,391,761517,536,753未払金 806,867-未払利息 64,97638,144    流動負債合計865,263,604517,574,897  負債合計865,263,604517,574,897純資産の部  元本等  元本※1,※238,893,719,43924,339,091,639  剰余金         剰余金又は欠損金(△) 26,368,159,86815,243,536,447  元本等合計65,261,879,30739,582,628,086純資産合計65,261,879,30739,582,628,086負債純資産合計66,127,142,91140,100,202,983 

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