ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,625,732 | 3,144,187 |
| 親投資信託受益証券 | 982,620,869 | 230,355,971 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,809 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,003,246,601 | 234,509,967 |
| 資産の部合計 | 1,003,246,601 | 234,509,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,467 | － |
| 未払解約金 | 1,248,056 | 673,121 |
| 未払受託者報酬 | 449,906 | 98,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,508 | 1,435,237 |
| 未払利息 | 53 | 8 |
| その他未払費用 | 1,538,612 | 710,082 |
| 流動負債計 | 9,906,602 | 2,917,434 |
| 負債の部合計 | 9,906,602 | 2,917,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,261,358 | 223,047,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,078,641 | 8,544,672 |
| （分配準備積立金） | 16,360,216 | 3,916,026 |
| 元本等合計 | 993,339,999 | 231,592,533 |
| 純資産の部合計 | 993,339,999 | 231,592,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,246,601 | 234,509,967 |
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