- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド | 134,708,323 | 1.6989 | 228,855,970 | 1.7062 | 229,839,340 | 99.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
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