有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

①取得申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みを行うものとします。
取得申込者は、お申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。取得申込みには、収益分配時に分配金(税引後)を受領する一般コースと収益分配時に税引き後の分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」になります。詳細は販売会社までお問合わせください。
「自動けいぞく投資コース」は、お申込みの際に販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
※ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
②申込手数料
当ファンドのお申込手数料はありません。
※「自動けいぞく投資コース」での収益分配金の再投資は無手数料となります。
③申込受付
原則として毎営業日行います。当日午後3時までに受付けた取得申込み(当該取得申込み請求の受付けに係る販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日のお申込みとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取り扱います。ただし、米国、英国、ドイツ、スイス及び日本の銀行または取引所の休業日の場合は申込みができません。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。
④申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
「自動けいぞく投資約款コース」の収益分配金は、決算日の基準価額で再投資されます。
⑤申込単位
一般コース、自動けいぞく投資コースとも1円以上1円単位です。
詳細は販売会社までお問合わせください。
⑥その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。
⑦米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段として登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、または米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込みは受け付けません。