新興国株式インデックスオープンの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年12月20日
- 10万
- 2011年11月12日 +777.7%
- 95万
個別
- 2013年11月13日
- 1526万
- 2014年11月12日 -12%
- 1343万
- 2015年11月12日 -4.65%
- 1281万
- 2017年11月12日 +118.25%
- 2796万
- 2018年11月14日 -14.39%
- 2393万
- 2019年11月13日 -24.5%
- 1807万
- 2020年11月12日 -22.09%
- 1407万
- 2021年11月12日 +287.98%
- 5462万
- 2022年11月12日 -61.38%
- 2109万
- 2023年11月12日 +157.41%
- 5430万
- 2024年11月13日 +46.1%
- 7934万
- 2025年11月12日 -32.53%
- 5353万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/10 9:33
第15期自 2024年 5月14日至 2025年 5月12日 第16期自 2025年 5月13日至 2026年 5月12日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 88,347,905 88,049,480 剰余金減少額又は欠損金増加額 150,130,116 105,288,916 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 150,130,116 105,288,916 分配金 24,325,050 21,471,240
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