新興国株式インデックスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/02/10 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/10 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 5月14日至 2024年11月13日	第16期中間計算期間自 2025年 5月13日至 2025年11月12日
営業収益
受取利息	3,998	9,996
有価証券売買等損益	62,967,623	481,623,111
営業収益合計	62,971,621	481,633,107
営業費用
受託者報酬	555,576	574,163
委託者報酬	6,389,066	6,602,829
その他費用	28,641	29,602
営業費用合計	6,973,283	7,206,594
営業利益又は営業損失(△)	55,998,338	474,426,513
経常利益又は経常損失(△)	55,998,338	474,426,513
中間純利益又は中間純損失(△)	55,998,338	474,426,513
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,192,563	15,474,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	833,098,075	764,891,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,814,921	41,971,091
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,814,921	41,971,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,341,927	53,530,169
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,341,927	53,530,169
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	866,376,844	1,212,284,565

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	130円
第7計算期間	110円
第8計算期間	130円
第9計算期間	140円
第10計算期間	160円
第11計算期間	90円
第12計算期間	160円
第13計算期間	280円
第14計算期間	290円
第15計算期間	320円

e border="0">1万口当たりの分配金第6計算期間130円第7計算期間110円第8計算期間130円第9計算期間140円第10計算期間160円第11計算期間90円第12計算期間160円第13計算期間280円第14計算期間290円第15計算期間320円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	△28.45
第7計算期間	31.88
第8計算期間	12.78
第9計算期間	△9.88
第10計算期間	△12.33
第11計算期間	48.51
第12計算期間	△8.55
第13計算期間	2.44
第14計算期間	29.01
第15計算期間	1.16
第16中間計算期間	31.32

e border="0">収益率(%)第6計算期間△28.45第7計算期間31.88第8計算期間12.78第9計算期間△9.88第10計算期間△12.33第11計算期間48.51第12計算期間△8.55第13計算期間2.44第14計算期間29.01第15計算期間1.16第16中間計算期間31.32e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/10 9:08

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,923,219,857	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	191,869	0.01
純資産総額		1,923,411,726	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,923,219,85799.99コール・ローン、その他資産

2026/02/10 9:08

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/10 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/10 9:08

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年 5月12日)	423,618,183	428,900,994	10,424	10,554
第7計算期間末日	(2017年 5月12日)	622,009,845	627,026,755	13,638	13,748
第8計算期間末日	(2018年 5月14日)	774,478,485	781,080,259	15,251	15,381
第9計算期間末日	(2019年 5月13日)	860,174,548	869,026,999	13,604	13,744
第10計算期間末日	(2020年 5月12日)	855,500,930	867,134,123	11,766	11,926
第11計算期間末日	(2021年 5月12日)	1,323,331,952	1,330,182,903	17,384	17,474
第12計算期間末日	(2022年 5月12日)	1,326,057,239	1,339,539,202	15,737	15,897
第13計算期間末日	(2023年 5月12日)	1,483,897,428	1,510,123,895	15,842	16,122
第14計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,654,040,630	1,677,847,964	20,148	20,438
第15計算期間末日	(2025年 5月12日)	1,525,048,962	1,549,374,012	20,062	20,382
	2024年11月末日	1,569,466,301	―	19,827	―
	12月末日	1,599,208,136	―	20,872	―
	2025年 1月末日	1,572,985,889	―	20,600	―
	2月末日	1,552,159,338	―	20,492	―
	3月末日	1,553,881,942	―	20,475	―
	4月末日	1,466,349,379	―	19,325	―
	5月末日	1,564,472,042	―	20,381	―
	6月末日	1,644,195,269	―	21,529	―
	7月末日	1,714,291,467	―	22,662	―
	8月末日	1,696,447,315	―	22,547	―
	9月末日	1,820,436,462	―	24,276	―
	10月末日	1,972,625,115	―	26,458	―
	11月末日	1,923,411,726	―	26,112	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/10 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【新興国株式インデックスオープン】

2026/02/10 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/10 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/02/10 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	402,921,227,328	23.08
	台湾	339,587,932,524	19.45
	インド	271,430,818,747	15.55
	韓国	211,442,472,040	12.11
	ブラジル	65,026,066,081	3.72
	中国	64,815,881,619	3.71
	南アフリカ	60,553,699,461	3.47
	サウジアラビア	50,191,924,521	2.87
	アメリカ	41,639,051,842	2.39
	メキシコ	31,228,750,296	1.79
	アラブ首長国連邦	23,338,693,409	1.34
	インドネシア	20,776,833,974	1.19
	マレーシア	19,889,534,683	1.14
	ポーランド	17,948,500,844	1.03
	タイ	16,925,397,852	0.97
	クウェート	11,922,243,083	0.68
	カタール	11,014,897,608	0.63
	ギリシャ	9,637,903,135	0.55
	チリ	9,075,843,291	0.52
	トルコ	6,898,906,179	0.40
	フィリピン	6,430,442,713	0.37
	ハンガリー	5,251,268,622	0.30
	チェコ	2,564,975,247	0.15
	コロンビア	2,538,668,866	0.15
	小計	1,703,051,933,965	97.55
投資証券	メキシコ	1,278,849,690	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	41,486,472,739	2.38
純資産総額		1,745,817,256,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港402,921,227,32823.08台湾339,587,932,52419.45インド271,430,818,74715.55韓国211,442,472,04012.11ブラジル65,026,066,0813.72中国64,815,881,6193.71南アフリカ60,553,699,4613.47サウジアラビア50,191,924,5212.87アメリカ41,639,051,8422.39メキシコ31,228,750,2961.79アラブ首長国連邦23,338,693,4091.34インドネシア20,776,833,9741.19マレーシア19,889,534,6831.14ポーランド17,948,500,8441.03タイ16,925,397,8520.97クウェート11,922,243,0830.68カタール11,014,897,6080.63ギリシャ9,637,903,1350.55チリ9,075,843,2910.52トルコ6,898,906,1790.40フィリピン6,430,442,7130.37ハンガリー5,251,268,6220.30チェコ2,564,975,2470.15コロンビア2,538,668,8660.15小計1,703,051,933,96597.55投資証券メキシコ1,278,849,6900.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―41,486,472,7392.38純資産総額1,745,817,256,394100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/10 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	10,460,810,613
コール・ローン	6,874,861,040
株式	1,717,348,745,864
投資証券	1,295,745,325
派生商品評価勘定	256,205,211
未収入金	1,055,488,988
未収配当金	1,404,286,798
未収利息	87,303
差入委託証拠金	5,418,548,616
流動資産合計	1,744,114,779,758
資産合計	1,744,114,779,758
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,529,066
未払解約金	109,807,519
流動負債合計	128,336,585
負債合計	128,336,585
純資産の部
元本等
元本	326,848,089,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,417,138,353,481
元本等合計	1,743,986,443,173
純資産合計	1,743,986,443,173
負債純資産合計	1,744,114,779,758

注記表

2026/02/10 9:08