新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,569,169 | 5,373,550 |
| 親投資信託受益証券 | 859,678,759 | 855,079,504 |
| 未収入金 | 5,014,619 | 11,825,884 |
| 流動資産計 | 877,262,547 | 872,278,938 |
| 資産の部合計 | 877,262,547 | 872,278,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,852,451 | 11,633,193 |
| 未払解約金 | 3,847,774 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 349,951 | 406,335 |
| 未払委託者報酬 | 4,024,305 | 4,672,789 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 13,507 | 15,689 |
| 流動負債計 | 17,087,999 | 16,778,008 |
| 負債の部合計 | 17,087,999 | 16,778,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,317,997 | 727,074,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,856,551 | 128,426,354 |
| （分配準備積立金） | 95,972,894 | 75,365,564 |
| 元本等合計 | 860,174,548 | 855,500,930 |
| 純資産の部合計 | 860,174,548 | 855,500,930 |
| 負債・純資産合計 | 877,262,547 | 872,278,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
