新興国株式インデックスオープン

第14期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/13-2024/05/13)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/13-2024/05/13)で絞込み

個別

2023年5月12日: 15億2175万
2023年11月12日 +13%: 17億1964万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			88,630,795
負債純資産合計			112,326,220

(2)中間損益計算書

2024/02/09 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年11月12日現在]
純資産合計	549,772,135,871
負債純資産合計	562,938,639,926

注記表

2024/02/09 9:05

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