有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	151,579,470	50,894,796	100,684,674
第2計算期間	64,524,920	45,761,320	119,448,274
第3計算期間	219,067,139	121,918,989	216,596,424
第4計算期間	193,608,770	165,554,138	244,651,056

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	4,487,061,071	17.38
		韓国	3,927,029,537	15.21
		台湾	2,910,726,985	11.27
		ブラジル	2,632,816,918	10.20
		南アフリカ	1,849,026,368	7.16
		インド	1,698,167,363	6.58
		アメリカ	1,576,106,444	6.10
		メキシコ	1,225,183,157	4.75
		マレーシア	929,008,965	3.60
		インドネシア	651,898,654	2.53
		タイ	524,795,848	2.03
		トルコ	413,339,201	1.60
		ポーランド	413,076,561	1.60
		チリ	374,952,313	1.45
		コロンビア	264,140,792	1.02
		フィリピン	236,124,194	0.91
		ギリシャ	143,826,058	0.56
		アラブ首長国連邦	138,164,447	0.54
		カタール	134,595,276	0.52
		チェコ	61,150,112	0.24
		ハンガリー	58,415,959	0.23
投資証券		南アフリカ	49,433,366	0.19
		メキシコ	25,545,107	0.10
		トルコ	16,097,887	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,076,714,775	4.17
	純資産総額		25,817,397,358	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,209,868,875	4.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体 製造装置	6,725	133,366.50 145,854.00	896,889,712 980,868,150	― ―	3.80
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体 製造装置	1,484,000	406.80 413.58	603,691,200 613,752,720	― ―	2.38
香港	TENCENT HOLDINGS LT-PARALLEL	株式	ソフトウェア・ サービス	312,000	1,255.41 1,439.47	391,689,043 449,117,136	― ―	1.74
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信 サービス	368,000	976.69 998.32	359,423,760 367,384,152	― ―	1.42
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,404,550	69.48 74.46	306,041,347 327,983,934	― ―	1.27
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,510,350	61.22 65.81	276,140,315 296,836,056	― ―	1.15
アメリカ	GAZPROM OAO	株式	エネルギー	671,000	392.40 425.01	263,870,500 285,184,214	― ―	1.10
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	24,150	10,160.80 11,514.62	245,383,320 278,078,287	― ―	1.08
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	150,180	1,682.57 1,634.62	252,688,512 245,488,433	― ―	0.95
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信 サービス	103,100	2,155.65 2,205.57	222,247,803 227,395,040	― ―	0.88
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,605,000	44.44 47.45	204,659,554 218,545,011	― ―	0.85
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・ 自動車部品	9,420	23,126.85 22,977.00	217,854,927 216,443,340	― ―	0.84
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信 サービス	2,105,000	102.27 100.93	215,291,611 212,461,018	― ―	0.82
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	662,069	303.06 316.96	200,650,603 209,852,700	― ―	0.81
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	280,300	754.75 737.40	211,559,171 206,695,742	― ―	0.80
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	253,000	806.81 789.91	204,123,486 199,849,254	― ―	0.77
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,094,000	168.33 178.03	184,155,645 194,768,977	― ―	0.75
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	32,830	5,806.70 5,827.80	190,634,020 191,326,838	― ―	0.74
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	126,104	1,565.68 1,469.33	197,438,687 185,289,500	― ―	0.72
アメリカ	LUKOIL OAO	株式	エネルギー	28,350	5,632.98 5,829.05	159,695,883 165,253,694	― ―	0.64
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,293,000	117.20 120.87	151,543,996 156,290,340	― ―	0.61
アメリカ	SBERBANK	株式	銀行	593,000	227.71 252.44	135,485,700 149,699,292	― ―	0.58
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体 製造装置	86,236	1,715.34 1,688.22	147,924,060 145,585,339	― ―	0.56
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,546,000	89.14 92.68	137,822,808 143,295,184	― ―	0.56
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	90,900	1,539.20 1,560.60	139,913,643 141,859,085	― ―	0.55
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	74,800	1,735.82 1,867.97	129,839,635 139,724,679	― ―	0.54
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	半導体・半導体 製造装置	1,215	103,995.90 113,486.40	126,355,018 137,885,976	― ―	0.53
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体 製造装置	32,300	4,110.88 4,255.74	132,781,585 137,460,402	― ―	0.53
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	112,600	1,209.99 1,216.38	136,244,874 136,964,658	― ―	0.53
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	26,900	5,413.92 5,088.63	145,634,528 136,884,147	― ―	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.34
	素材	8.46
	資本財	4.60
	商業・専門サービス	0.11
	運輸	1.55
	自動車・自動車部品	3.60
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	0.75
	メディア	1.74
	小売	1.45
	食品・生活必需品小売り	2.08
	食品・飲料・タバコ	4.88
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	0.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
	銀行	18.59
	各種金融	2.51
	保険	3.07
	不動産	1.74
	ソフトウェア・サービス	4.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
	電気通信サービス	6.80
	公益事業	3.37
	半導体・半導体製造装置	8.76
	小計	95.48
投資証券	―	0.35
合 計		95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年5月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2014年6月限)		ニューヨーク証券取引所	買建	229	アメリカ ドル	11,666,379.00	11,901,130.00	1,209,868,875	4.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。